| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 028 027.00 | 1 840 672.00 | 9 187 355.00 | 11 028 027.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 684 170.00 | 2 005 572.00 | 15 678 598.00 | 17 684 170.00 |
BZ Autres créances | 547 330.00 | | 547 330.00 | 547 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 268 919.00 | 525 557.00 | 6 743 362.00 | 7 268 919.00 |
CF Disponibilités | 14 601 930.00 | | 14 601 930.00 | 14 601 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 418 180.00 | 525 557.00 | 21 892 623.00 | 22 418 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 102 350.00 | 2 531 129.00 | 37 571 221.00 | 40 102 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 257 843.00 | 164 900.00 | 6 092 943.00 | 6 257 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | 762 422.00 | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 460.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 31 612 655.00 | 27 961 172.00 | | 31 612 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 687.00 | 3 651 558.00 | | 3 653 687.00 |
DL TOTAL (I) | 37 472 028.00 | 33 818 341.00 | | 37 472 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 102 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 770.00 | 9 936.00 | | 26 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 123.00 | 18 287.00 | | 24 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 808 689.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 300.00 | 56 350.00 | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 193.00 | 5 566 220.00 | | 99 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 571 221.00 | 39 384 561.00 | | 37 571 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720 675.00 | 5 416 988.00 | | 5 720 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997 408.00 | 501 655.00 | | 2 997 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723 267.00 | 4 915 332.00 | | 2 723 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 984.00 | 943 257.00 | | 229 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 323.00 | 7 446 201.00 | | 8 370 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 636.00 | 3 794 643.00 | | 4 716 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 687.00 | 3 651 558.00 | | 3 653 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 596 684.00 | | 10 510 379.00 | 26 596 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 422 893.00 | 17 684 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 422 893.00 | 17 684 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596 684.00 | | 10 510 379.00 | 26 596 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 300.00 | 8 050.00 | 40 250.00 | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090 000.00 | | | 4 090 000.00 |
VP Divers | 547 330.00 | 547 330.00 | | 547 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 768.00 | 555 380.00 | 574 388.00 | 1 129 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |