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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 220 690.00 | 2 928 126.00 | 9 292 564.00 | 12 220 690.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 041 299.00 | 3 093 026.00 | 15 948 273.00 | 19 041 299.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 885 871.00 | 207 593.00 | 7 678 278.00 | 7 885 871.00 |
CF Disponibilités | 23 162 080.00 | | 23 162 080.00 | 23 162 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 047 951.00 | 207 593.00 | 30 840 358.00 | 31 047 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 089 250.00 | 3 300 619.00 | 46 788 631.00 | 50 089 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 430 359.00 | 164 900.00 | 6 265 459.00 | 6 430 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | 762 422.00 | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 35 266 342.00 | 31 612 655.00 | | 35 266 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098 892.00 | 3 653 687.00 | | 9 098 892.00 |
DL TOTAL (I) | 46 570 920.00 | 37 472 028.00 | | 46 570 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 411.00 | 26 770.00 | | 30 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 123.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | 48 300.00 | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 561.00 | 99 193.00 | | 340 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 788.00 | 37 571 221.00 | | 46 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 433.00 | 5 720 675.00 | | 11 069 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 080.00 | 2 997 408.00 | | 2 733 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 336 353.00 | 2 723 267.00 | | 8 336 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 126.00 | 229 984.00 | | 264 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 897 176.00 | 8 370 323.00 | | 13 897 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 285.00 | 4 716 636.00 | | 4 798 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098 891.00 | 3 653 687.00 | | 9 098 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684 170.00 | | 5 637 611.00 | 17 684 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280 182.00 | 19 041 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280 182.00 | 19 041 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684 170.00 | | 5 637 611.00 | 17 684 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 840 671.00 | 1 089 143.00 | 1 689.00 | 1 840 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 556.00 | 207 592.00 | 525 556.00 | 525 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531 127.00 | 1 296 735.00 | 527 245.00 | 2 531 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 127.00 | 1 296 735.00 | 527 245.00 | 2 531 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 371.00 | | 495 371.00 | 495 371.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 8 050.00 | 32 200.00 | 40 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 621.00 | 8 050.00 | 877 571.00 | 885 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |