| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 690 058.00 | 1 663 571.00 | 17 026 486.00 | 18 690 058.00 |
BF Prêts | 1 590 178.00 | | 1 590 178.00 | 1 590 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 596 683.00 | 2 634 770.00 | 23 961 913.00 | 26 596 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 877 180.00 | 184 985.00 | 7 692 194.00 | 7 877 180.00 |
CF Disponibilités | 7 730 454.00 | | 7 730 454.00 | 7 730 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 607 633.00 | 184 985.00 | 15 422 648.00 | 15 607 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 204 317.00 | 2 819 756.00 | 39 384 561.00 | 42 204 317.00 |
CU Autres participations | 6 260 098.00 | 971 199.00 | 5 288 899.00 | 6 260 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 422.00 | 762 422.00 | | 762 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 |
DH Report à nouveau | 27 961 172.00 | 25 277 098.00 | | 27 961 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 558.00 | 2 684 073.00 | | 3 651 558.00 |
DL TOTAL (I) | 33 818 341.00 | 30 166 783.00 | | 33 818 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 959.00 | 4 248 163.00 | | 4 102 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 3 586.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 30 742.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 689.00 | 3 587.00 | | 808 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 350.00 | 64 400.00 | | 56 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 220.00 | 4 351 232.00 | | 5 566 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 384 561.00 | 34 518 015.00 | | 39 384 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 988.00 | 2 634 996.00 | | 5 416 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416 988.00 | 2 634 996.00 | | 5 416 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 655.00 | 307 840.00 | | 501 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 655.00 | 307 840.00 | | 501 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915 332.00 | 2 327 155.00 | | 4 915 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 257.00 | 192 537.00 | | 943 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 201.00 | 4 525 078.00 | | 7 446 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 643.00 | 1 841 005.00 | | 3 794 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651 558.00 | 2 684 073.00 | | 3 651 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 965.00 | 2 000 157.00 | 403 366.00 | 1 222 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 965.00 | 2 000 157.00 | 403 366.00 | 1 222 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 350.00 | 8 050.00 | 32 200.00 | 56 350.00 |
UP Prêts | 1 590 178.00 | 1 217 675.00 | | 1 590 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 350.00 | 8 050.00 | | 56 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102 959.00 | 12 959.00 | 4 090 000.00 | 4 102 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 959.00 | 12 959.00 | 4 090 000.00 | 4 102 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 528.00 | 1 225 725.00 | 420 803.00 | 1 646 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 221.00 | 1 427 921.00 | 4 122 200.00 | 5 566 221.00 |