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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 032.00 | 253.00 | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 392 560.00 | | 392 560.00 | 392 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 916.00 | 48 367.00 | 80 549.00 | 128 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 707.00 | 63 910.00 | 473 797.00 | 537 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 406.00 | 744.00 | 106 662.00 | 107 406.00 |
CF Disponibilités | 298 668.00 | | 298 668.00 | 298 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 572.00 | 744.00 | 458 828.00 | 459 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 280.00 | 64 655.00 | 932 625.00 | 997 280.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 999.00 | | | 416 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DL TOTAL (I) | 615 764.00 | | | 615 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 861.00 | | | 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 625.00 | | | 932 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 698.00 | | | 515 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 282.00 | 15 397.00 | 34 768.00 | 83 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | | 925.00 | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | 15 397.00 | 33 843.00 | 66 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 306.00 | 47 197.00 | 135 110.00 | 182 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 53 497.00 | 300.00 | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 961.00 | 180 851.00 | 135 110.00 | 315 961.00 |