| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 12 627.00 | 2 290.00 | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 442.00 | 87 373.00 | 67 069.00 | 154 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 346.00 | 100 000.00 | 986 345.00 | 1 086 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 289 033.00 | | 289 033.00 | 289 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 488.00 | | 373 488.00 | 373 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 835.00 | 100 000.00 | 1 359 834.00 | 1 459 835.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 785.00 | | | 600 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 708 356.00 | | | 708 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 089.00 | | | 479 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 477.00 | | | 651 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 834.00 | | | 1 359 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 759.00 | | | 244 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 477.00 | | 535 869.00 | 550 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 846.00 | 2 633.00 | 526 623.00 | 404 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | | 9 246.00 | 145 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 427.00 | 20 573.00 | 100 001.00 | 79 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 595.00 | 12 627.00 | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 395.00 | 19 979.00 | 87 373.00 | 67 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 090.00 | 76 872.00 | 216 519.00 | 479 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VP Divers | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 438.00 | 83 138.00 | 300.00 | 83 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 978.00 | 244 760.00 | 216 519.00 | 646 978.00 |