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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 052.00 | 9 799.00 | 253.00 | 10 052.00 |
AH Fonds commercial | 916 551.00 | | 916 551.00 | 916 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 794.00 | 42 814.00 | 76 980.00 | 119 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 368.00 | 52 613.00 | 997 756.00 | 1 050 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 811.00 | 3 053.00 | 61 757.00 | 64 811.00 |
CF Disponibilités | 598 249.00 | | 598 249.00 | 598 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 970.00 | 3 053.00 | 683 916.00 | 686 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 338.00 | 55 666.00 | 1 681 672.00 | 1 737 338.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 835.00 | 926 057.00 | | 1 017 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 249.00 | 91 778.00 | | 175 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 084.00 | 1 050 835.00 | | 1 226 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 412.00 | 444 884.00 | | 265 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 293.00 | 75 414.00 | | 93 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 44 945.00 | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 375.00 | 65 119.00 | | 72 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 588.00 | 636 891.00 | | 455 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 672.00 | 1 687 726.00 | | 1 681 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 816.00 | | 12 552.00 | 1 037 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 603.00 | | | 926 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 244.00 | | 12 550.00 | 107 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 2.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 12 321.00 | | 40 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 283.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | 12 038.00 | | 30 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | 2 825.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 2 825.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 2 825.00 | | 229.00 |
UG ‐ Financières | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 412.00 | 39 735.00 | 162 707.00 | 265 412.00 |
VI Groupe et associés | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 875.00 | 23 040.00 | 3 835.00 | 26 875.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 088.00 | 225 411.00 | 162 707.00 | 451 088.00 |