| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 032.00 | 253.00 | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 392 560.00 | | 392 560.00 | 392 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 196.00 | 67 394.00 | 77 801.00 | 145 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 477.00 | 79 427.00 | 471 049.00 | 550 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 406.00 | 753.00 | 106 653.00 | 107 406.00 |
CF Disponibilités | 303 785.00 | | 303 785.00 | 303 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 434.00 | 753.00 | 522 681.00 | 523 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 911.00 | 80 180.00 | 993 730.00 | 1 073 911.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 764.00 | | | 582 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 633 785.00 | | | 633 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 945.00 | | | 359 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 730.00 | | | 993 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 864.00 | | | 254 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 708.00 | | | 537 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 911.00 | 19 027.00 | 3 510.00 | 63 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | 19 027.00 | | 48 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 292.00 | 37 715.00 | 97 577.00 | 135 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VP Divers | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 111 922.00 | 300.00 | 112 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 442.00 | 254 865.00 | 97 577.00 | 352 442.00 |