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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 9 516.00 | 535.00 | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 243.00 | 30 776.00 | 76 467.00 | 107 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 816.00 | 40 292.00 | 997 524.00 | 1 037 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BZ Autres créances | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 193.00 | 228.00 | 81 964.00 | 82 193.00 |
CF Disponibilités | 557 672.00 | | 557 672.00 | 557 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 430.00 | 228.00 | 690 202.00 | 690 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 246.00 | 40 520.00 | 1 687 726.00 | 1 728 246.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 926 056.00 | | | 926 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 834.00 | | | 1 050 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 884.00 | | | 444 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 891.00 | | | 636 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 726.00 | | | 1 687 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 192.00 | | | 367 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 811.00 | | 66 995.00 | 1 096 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 989.00 | 1 037 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 866.00 | 926 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 123.00 | 107 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 469.00 | | | 931 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 072.00 | | 63 295.00 | 165 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 3 700.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 993.00 | 28 438.00 | 106 137.00 | 117 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 878.00 | 4 866.00 | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 488.00 | 27 560.00 | 101 271.00 | 104 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 884.00 | 179 685.00 | 160 848.00 | 444 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 50 565.00 | 3 835.00 | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 391.00 | 367 193.00 | 160 848.00 | 632 391.00 |