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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 13 504.00 | 1 413.00 | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 104 487.00 | 60 584.00 | 165 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 811.00 | 117 992.00 | 978 818.00 | 1 096 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 416.00 | 102.00 | 40 314.00 | 40 416.00 |
CF Disponibilités | 506 813.00 | | 506 813.00 | 506 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 300.00 | 102.00 | 579 197.00 | 579 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 111.00 | 118 095.00 | 1 558 016.00 | 1 676 111.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 675 356.00 | | | 675 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
DL TOTAL (I) | 959 056.00 | | | 959 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 575.00 | | | 402 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 959.00 | | | 598 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 016.00 | | | 1 558 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 285.00 | | | 269 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 347.00 | | 10 630.00 | 1 086 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 096 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 469.00 | | | 931 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 443.00 | | 10 630.00 | 154 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 001.00 | 17 992.00 | 117 993.00 | 100 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 878.00 | 13 505.00 | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | 17 115.00 | 104 488.00 | 87 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 576.00 | 77 967.00 | 179 351.00 | 402 576.00 |
VI Groupe et associés | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 30 900.00 | 135.00 | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 895.00 | 269 286.00 | 179 351.00 | 593 895.00 |