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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 176.00 | 83 449.00 | 96 726.00 | 180 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 642.00 | 56 568.00 | 64 073.00 | 120 642.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 115.00 | 140 018.00 | 178 097.00 | 318 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 167.00 | 24 170.00 | 539 997.00 | 564 167.00 |
BZ Autres créances | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CF Disponibilités | 300 411.00 | | 300 411.00 | 300 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 804.00 | 24 170.00 | 923 634.00 | 947 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 919.00 | 164 188.00 | 1 101 731.00 | 1 265 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 909 292.00 | | | 909 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 526.00 | | | -76 526.00 |
DL TOTAL (I) | 861 366.00 | | | 861 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 731.00 | | | 1 101 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 273.00 | | | 225 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 876.00 | | | 210 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 42 450.00 | 13 964.00 | 111 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | 42 450.00 | 13 964.00 | 111 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 613.00 | 13 284.00 | 50 329.00 | 63 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 069.00 | 647 392.00 | 9 677.00 | 657 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 365.00 | 190 036.00 | 50 329.00 | 240 365.00 |