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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 971.00 | 136 027.00 | 68 943.00 | 204 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 378.00 | 159 197.00 | 105 181.00 | 264 378.00 |
BF Prêts | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 336.00 | 295 224.00 | 191 112.00 | 486 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 985.00 | 33 130.00 | 531 855.00 | 564 985.00 |
BZ Autres créances | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CF Disponibilités | 1 579 109.00 | | 1 579 109.00 | 1 579 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 598.00 | 33 130.00 | 2 185 468.00 | 2 218 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 934.00 | 328 354.00 | 2 376 580.00 | 2 704 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 489 133.00 | 1 378 604.00 | | 489 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 991.00 | 311 730.00 | | 300 991.00 |
DL TOTAL (I) | 818 724.00 | 1 718 933.00 | | 818 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 1.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 176 799.00 | | 238 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 766.00 | 103 150.00 | | 1 303 766.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 11 244.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 856.00 | 304 538.00 | | 1 557 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 580.00 | 2 023 471.00 | | 2 376 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 856.00 | 300 538.00 | | 1 557 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 183.00 | | 61 077.00 | 454 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 726.00 | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 486 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 199.00 | 469 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 030.00 | | 56 518.00 | 434 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | 4 559.00 | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 764.00 | 69 660.00 | 21 199.00 | 246 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 764.00 | 69 660.00 | 21 199.00 | 246 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 220.00 | 20 630.00 | 36 720.00 | 49 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 220.00 | 20 630.00 | 36 720.00 | 49 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 220.00 | 20 630.00 | 36 720.00 | 49 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 630.00 | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UP Prêts | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 531 855.00 | 531 855.00 | | 531 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VB T. V. A. | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VI Groupe et associés | 849 840.00 | 849 840.00 | | 849 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 856.00 | 648 856.00 | | 648 856.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 856.00 | 1 557 856.00 | | 1 557 856.00 |