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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 983.00 | 130 070.00 | 67 913.00 | 197 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 646.00 | 93 878.00 | 37 767.00 | 131 646.00 |
BF Prêts | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 898.00 | 223 948.00 | 128 950.00 | 352 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 668.00 | 39 340.00 | 538 328.00 | 577 668.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 956.00 | 39 340.00 | 1 231 616.00 | 1 270 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 854.00 | 263 288.00 | 1 360 566.00 | 1 623 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 978 426.00 | 832 767.00 | | 978 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | 145 659.00 | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 518.00 | 1 007 026.00 | | 1 011 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 348.00 | 50 898.00 | | 37 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 134 590.00 | | 195 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 581.00 | 95 621.00 | | 96 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 920.00 | | |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 9 182.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 048.00 | 373 212.00 | | 349 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 566.00 | 1 380 238.00 | | 1 360 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 048.00 | 373 212.00 | | 349 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 569.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 098.00 | | 40 985.00 | 391 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 027.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 186.00 | 352 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 159.00 | 329 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 901.00 | | 39 885.00 | 365 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 577.00 | | 1 100.00 | 17 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 332.00 | 59 781.00 | 223 948.00 | 171 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 332.00 | 59 781.00 | 223 948.00 | 171 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 690.00 | 39 340.00 | 49 690.00 | 49 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 690.00 | 39 340.00 | 49 690.00 | 49 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 690.00 | 39 340.00 | 49 690.00 | 49 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 340.00 | 49 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UP Prêts | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 538 328.00 | 538 328.00 | | 538 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VB T. V. A. | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 271.00 | 696 271.00 | | 696 271.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 048.00 | 349 048.00 | | 349 048.00 |