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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 367.00 | 97 725.00 | 142 641.00 | 240 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 534.00 | 73 606.00 | 51 927.00 | 125 534.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 098.00 | 171 331.00 | 219 766.00 | 391 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 632.00 | 49 690.00 | 691 942.00 | 741 632.00 |
BZ Autres créances | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CF Disponibilités | 370 394.00 | | 370 394.00 | 370 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 160.00 | 49 690.00 | 1 160 470.00 | 1 210 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 259.00 | 221 021.00 | 1 380 237.00 | 1 601 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 832 766.00 | | | 832 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 026.00 | | | 1 007 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 211.00 | | | 373 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 237.00 | | | 1 380 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 116.00 | | | 318 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 819.00 | | | 300 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 018.00 | 55 922.00 | 24 609.00 | 140 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | 55 922.00 | 24 609.00 | 140 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 741 632.00 | | | 741 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 329.00 | 13 471.00 | 36 858.00 | 50 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VP Divers | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 344.00 | 839 767.00 | 17 577.00 | 857 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 212.00 | 336 353.00 | 36 858.00 | 373 212.00 |