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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 449.00 | 119 438.00 | 53 011.00 | 172 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 581.00 | 127 326.00 | 134 255.00 | 261 581.00 |
BF Prêts | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 183.00 | 246 764.00 | 207 420.00 | 454 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 736.00 | 49 220.00 | 592 516.00 | 641 736.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 1 188 698.00 | | 1 188 698.00 | 1 188 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 271.00 | 49 220.00 | 1 816 051.00 | 1 865 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 455.00 | 295 984.00 | 2 023 471.00 | 2 319 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 378 604.00 | 982 918.00 | | 1 378 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 730.00 | 395 686.00 | | 311 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 933.00 | 1 407 204.00 | | 1 718 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 344.00 | 23 197.00 | | 9 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 149 986.00 | | 176 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 150.00 | 221 653.00 | | 103 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 7 817.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 538.00 | 414 239.00 | | 304 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 471.00 | 1 821 442.00 | | 2 023 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 538.00 | 392 670.00 | | 300 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 275.00 | | 125 027.00 | 399 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 119.00 | 454 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 430.00 | 434 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 433.00 | | 121 027.00 | 378 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 4 000.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 161.00 | 79 033.00 | 65 430.00 | 233 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 161.00 | 79 033.00 | 65 430.00 | 233 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 860.00 | 12 860.00 | 3 500.00 | 39 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 860.00 | 12 860.00 | 3 500.00 | 39 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 860.00 | 12 860.00 | 3 500.00 | 39 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UP Prêts | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 592 516.00 | 592 516.00 | | 592 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 107.00 | 689 107.00 | | 689 107.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 538.00 | 300 538.00 | | 300 538.00 |