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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 364.00 | 126 554.00 | 44 810.00 | 171 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 070.00 | 106 607.00 | 100 462.00 | 207 070.00 |
BF Prêts | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 275.00 | 233 161.00 | 166 114.00 | 399 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 941.00 | 39 860.00 | 538 081.00 | 577 941.00 |
BZ Autres créances | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CF Disponibilités | 1 027 252.00 | | 1 027 252.00 | 1 027 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 188.00 | 39 860.00 | 1 655 328.00 | 1 695 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 464.00 | 273 021.00 | 1 821 442.00 | 2 094 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 982 918.00 | 978 426.00 | | 982 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 686.00 | 4 492.00 | | 395 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 204.00 | 1 011 518.00 | | 1 407 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 37 348.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 9 875.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 195 474.00 | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 653.00 | 96 581.00 | | 221 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 9 770.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 239.00 | 349 048.00 | | 414 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 442.00 | 1 360 566.00 | | 1 821 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 670.00 | 349 048.00 | | 392 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 898.00 | | 103 298.00 | 352 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 921.00 | 399 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 493.00 | 378 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 628.00 | | 103 298.00 | 329 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 948.00 | 63 548.00 | 54 334.00 | 223 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 948.00 | 63 548.00 | 54 334.00 | 223 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 340.00 | 4 380.00 | 3 860.00 | 39 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 340.00 | 4 380.00 | 3 860.00 | 39 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 340.00 | 4 380.00 | 3 860.00 | 39 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UP Prêts | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 538 081.00 | 538 081.00 | | 538 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VB T. V. A. | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 197.00 | 1 628.00 | 21 569.00 | 23 197.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 158.00 | 674 081.00 | 7 077.00 | 681 158.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 239.00 | 392 670.00 | 21 569.00 | 414 239.00 |