| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 7 373.00 | 1 562.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 622.00 | 76 260.00 | 51 362.00 | 127 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 188.00 | 215 249.00 | 282 939.00 | 498 188.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 522.00 | | 836 522.00 | 836 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 199.00 | 298 882.00 | 2 044 317.00 | 2 343 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 240.00 | | 4 027 240.00 | 4 027 240.00 |
BZ Autres créances | 2 037 435.00 | 84 283.00 | 1 953 153.00 | 2 037 435.00 |
CF Disponibilités | 803 380.00 | | 803 380.00 | 803 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 473.00 | 84 283.00 | 6 805 190.00 | 6 889 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 672.00 | 383 165.00 | 8 849 508.00 | 9 232 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 413.00 | | | 849 413.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 906 409.00 | | | 906 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 354.00 | | | 571 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 685.00 | | | 1 597 685.00 |
DP Provisions pour risques | 330 705.00 | | | 330 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 705.00 | | | 330 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 390.00 | | | 3 674 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 419.00 | | | 3 113 419.00 |
EA Autres dettes | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 117.00 | | | 6 921 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 508.00 | | | 8 849 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 920.00 | | | 6 904 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 418 773.00 | | 18 418 773.00 | 18 418 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 418 773.00 | | 18 418 773.00 | 18 418 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 892 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 625 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 283.00 | | | 335 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 283.00 | | | 335 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 083.00 | | | -335 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 896 552.00 | | | 18 896 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 325 198.00 | | | 18 325 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 354.00 | | | 571 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 403.00 | 103 331.00 | 439 029.00 | 666 403.00 |
6T Sur comptes clients | 78 935.00 | 5 348.00 | | 78 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 935.00 | 5 348.00 | | 78 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 338.00 | 108 679.00 | 439 029.00 | 745 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 390.00 | 3 674 390.00 | | 3 674 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 115.00 | 6 935 506.00 | 14 609.00 | 6 950 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 117.00 | 6 904 920.00 | 16 197.00 | 6 921 117.00 |