| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 13 890.00 | 7 254.00 | 21 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 131.00 | 178 392.00 | 8 739.00 | 187 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 142.00 | 417 952.00 | 130 189.00 | 548 142.00 |
BF Prêts | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 482.00 | | 532 482.00 | 532 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 783.00 | 610 235.00 | 1 540 547.00 | 2 150 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 266.00 | | 3 097 266.00 | 3 097 266.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 542.00 | 84 282.00 | 1 817 259.00 | 1 901 542.00 |
CF Disponibilités | 2 820 651.00 | | 2 820 651.00 | 2 820 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 599.00 | 84 282.00 | 7 778 316.00 | 7 862 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 382.00 | 694 517.00 | 9 318 863.00 | 10 013 382.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 615.00 | 2 397 565.00 | | 1 700 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 270.00 | 103 050.00 | | 169 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 808.00 | 2 620 537.00 | | 1 989 808.00 |
DP Provisions pour risques | 177 586.00 | 156 735.00 | | 177 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 586.00 | 156 735.00 | | 177 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 779.00 | 550 000.00 | | 458 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 2 515.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 878.00 | 4 489 086.00 | | 4 541 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 095.00 | 2 052 158.00 | | 2 048 095.00 |
EA Autres dettes | 98 151.00 | 30 400.00 | | 98 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 469.00 | 7 124 160.00 | | 7 151 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 864.00 | 9 901 433.00 | | 9 318 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 251 669.00 | | 17 251 669.00 | 17 251 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 251 669.00 | | 17 251 669.00 | 17 251 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 331 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 386.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 943 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 624.00 | 10 981.00 | | 32 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 6 371.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 043.00 | 17 352.00 | | 33 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | 12 647.00 | | -9 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 086.00 | 31 068.00 | | 97 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 369 112.00 | 16 030 099.00 | | 17 369 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 842.00 | 15 927 049.00 | | 17 199 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 270.00 | 103 050.00 | | 169 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 570.00 | | 126 203.00 | 2 051 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 2 150 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 735 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 624.00 | | 7 880.00 | 823 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 247.00 | | 47 016.00 | 715 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 699.00 | | 71 307.00 | 512 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 452.00 | 65 354.00 | 26 570.00 | 571 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 3 103.00 | | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 665.00 | 62 250.00 | 26 570.00 | 560 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 736.00 | 55 387.00 | 34 536.00 | 156 736.00 |
6T Sur comptes clients | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 019.00 | 55 387.00 | 34 536.00 | 241 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 879.00 | 4 541 879.00 | | 4 541 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 883.00 | 613 883.00 | | 613 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 739.00 | 363 739.00 | | 363 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
UP Prêts | 17 450.00 | | 17 459.00 | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 482.00 | | 532 462.00 | 532 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 267.00 | 3 097 267.00 | | 3 097 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 750 062.00 | 750 062.00 | | 750 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 167.00 | 1 114 167.00 | | 1 114 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 780.00 | 182 975.00 | 275 804.00 | 458 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 185.00 | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 880.00 | 5 041 948.00 | 549 932.00 | 5 591 880.00 |
VW T.V.A. | 943 280.00 | 943 280.00 | | 943 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 470.00 | 6 875 665.00 | 275 804.00 | 7 151 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
ST Autres comptes | 402 802.00 | | | 402 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
YT Sous‐traitance | 12 636 509.00 | | | 12 636 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 451 345.00 | | | 3 451 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612 857.00 | | | 2 612 857.00 |
ZE Dividendes | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 162 282.00 | | | 13 162 282.00 |