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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 8 350.00 | 883.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 597.00 | 101 943.00 | 50 654.00 | 152 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 356.00 | 309 497.00 | 245 859.00 | 555 356.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 457.00 | | 524 457.00 | 524 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 477.00 | 419 199.00 | 1 679 987.00 | 2 099 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 832.00 | | 4 021 830.00 | 4 021 832.00 |
BZ Autres créances | 2 964 302.00 | 84 283.00 | 2 880 019.00 | 2 964 302.00 |
CF Disponibilités | 2 054 314.00 | | 2 054 314.00 | 2 054 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 067.00 | 84 283.00 | 9 977 784.00 | 9 062 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 544.00 | 503 772.00 | 10 657 772.00 | 11 161 544.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 763.00 | | | 1 477 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 555.00 | | | 504 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 250.00 | | | 2 132 250.00 |
DP Provisions pour risques | 356 130.00 | | | 356 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 450.00 | | | 355 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712 232.00 | | | 4 712 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
EA Autres dettes | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 151.00 | | | 3 139 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 011 177.00 | 46 244.00 | 20 057 421.00 | 20 011 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 177.00 | 46 244.00 | 20 057 421.00 | 20 011 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 19 443 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 443 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 560.00 | | | -20 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 130 065.00 | | | 20 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 625 320.00 | | | 19 625 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 565.00 | | | 504 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 882.00 | 129 356.00 | 8 749.00 | 298 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 677.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 509.00 | 128 679.00 | 8 749.00 | 291 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 082.00 | 4 717 082.00 | | 4 717 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258 018.00 | 3 258 018.00 | | 3 258 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 157.00 | | 538 157.00 | 538 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 398.00 | 67 651.00 | 121 747.00 | 189 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007 752.00 | 7 007 752.00 | | 7 007 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 909.00 | 7 007 752.00 | 538 157.00 | 7 545 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 061.00 | 8 077 315.00 | 121 747.00 | 8 199 061.00 |