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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 8 927.00 | 2 338.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 894.00 | 130 829.00 | 34 066.00 | 164 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 767.00 | 307 434.00 | 179 333.00 | 486 767.00 |
BF Prêts | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 154.00 | | 566 154.00 | 566 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 488.00 | 447 189.00 | 1 641 299.00 | 2 088 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 392.00 | | 4 474 392.00 | 4 474 392.00 |
BZ Autres créances | 3 065 516.00 | 84 283.00 | 2 981 234.00 | 3 065 516.00 |
CF Disponibilités | 1 316 665.00 | | 1 316 665.00 | 1 316 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 134.00 | 84 283.00 | 8 792 852.00 | 8 877 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 622.00 | 531 472.00 | 10 434 150.00 | 10 965 622.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 328.00 | | | 1 982 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 833.00 | | | 2 361 833.00 |
DP Provisions pour risques | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 362.00 | | | 4 466 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 977.00 | | | 2 143 977.00 |
EA Autres dettes | 1 126 133.00 | | | 1 126 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 081.00 | | | 7 826 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 150.00 | | | 10 434 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 031.00 | | | 2 326 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 112 699.00 | | 19 112 699.00 | 19 112 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 112 699.00 | | 19 112 699.00 | 19 112 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 299 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 924 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 369 961.00 | | | 19 369 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 110 378.00 | | | 19 110 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 460.00 | 52 606.00 | 162 829.00 | 356 460.00 |
6T Sur comptes clients | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 362.00 | 4 466 362.00 | | 4 466 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 138.00 | 1 126 138.00 | | 1 126 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143 977.00 | 2 143 977.00 | | 2 143 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 599.00 | 7 560 469.00 | 581 129.00 | 8 141 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 081.00 | 7 826 081.00 | | 7 826 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |