| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 10 787.00 | 2 478.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 511.00 | 168 815.00 | 15 696.00 | 184 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 737.00 | 391 850.00 | 138 887.00 | 530 737.00 |
BF Prêts | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 276.00 | | 454 276.00 | 454 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 570.00 | 571 452.00 | 1 480 118.00 | 2 051 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 759.00 | | 3 284 759.00 | 3 284 759.00 |
BZ Autres créances | 2 921 957.00 | 84 283.00 | 2 837 674.00 | 2 921 957.00 |
CF Disponibilités | 2 274 783.00 | | 2 274 783.00 | 2 274 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 598.00 | 84 283.00 | 8 421 315.00 | 8 505 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 168.00 | 655 735.00 | 9 901 433.00 | 10 557 168.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 565.00 | | | 2 397 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 537.00 | | | 2 620 537.00 |
DP Provisions pour risques | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 086.00 | | | 4 489 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 158.00 | | | 2 052 158.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 160.00 | | | 7 124 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 433.00 | | | 9 901 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 851 539.00 | | 15 851 539.00 | 15 851 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 851 539.00 | | 15 851 539.00 | 15 851 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 984 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 200.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 030 099.00 | | | 16 030 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 049.00 | | | 15 927 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 174.00 | | 99 553.00 | 2 016 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 157.00 | 2 051 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 157.00 | 715 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 624.00 | | 2 000.00 | 821 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 173.00 | | 81 231.00 | 698 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 375.00 | | 16 322.00 | 496 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 228.00 | 79 012.00 | 57 786.00 | 550 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 875.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 314.00 | 78 137.00 | 57 786.00 | 540 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 737.00 | 40 200.00 | 113 201.00 | 229 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 019.00 | 40 200.00 | 113 201.00 | 314 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 200.00 | 113 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 086.00 | 4 489 086.00 | | 4 489 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 083.00 | 529 083.00 | | 529 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 718.00 | 581 718.00 | | 581 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UP Prêts | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 276.00 | | 454 276.00 | 454 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 759.00 | 3 284 759.00 | | 3 284 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 819 879.00 | 819 879.00 | | 819 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 184.00 | 1 898 184.00 | | 1 898 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VP Divers | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 440.00 | 6 230 814.00 | 478 626.00 | 6 709 440.00 |
VW T.V.A. | 913 366.00 | 913 368.00 | | 913 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 160.00 | 7 124 160.00 | | 7 124 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
ST Autres comptes | 391 827.00 | | | 391 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
YT Sous‐traitance | 11 559 444.00 | | | 11 559 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 106 872.00 | | | 12 106 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |