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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 359.00 | | 810 359.00 | 810 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 9 912.00 | 1 353.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 294.00 | 155 647.00 | 25 647.00 | 181 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 879.00 | 384 667.00 | 132 212.00 | 516 879.00 |
BF Prêts | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 853.00 | | 436 853.00 | 436 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 174.00 | 550 226.00 | 1 465 947.00 | 2 016 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 198.00 | | 2 738 198.00 | 2 738 198.00 |
BZ Autres créances | 2 773 237.00 | 84 283.00 | 2 688 954.00 | 2 773 237.00 |
CF Disponibilités | 1 833 148.00 | | 1 833 148.00 | 1 833 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 971.00 | 84 283.00 | 7 300 688.00 | 7 384 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 144.00 | 634 509.00 | 8 766 636.00 | 9 401 144.00 |
CU Autres participations | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 911.00 | | | 2 241 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 487.00 | | | 2 517 487.00 |
DP Provisions pour risques | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 085.00 | | | 3 962 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 581.00 | | | 1 867 581.00 |
EA Autres dettes | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 411.00 | | | 6 019 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 636.00 | | | 8 766 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 411.00 | | | 6 019 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 377 221.00 | | 16 377 221.00 | 16 377 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 377 221.00 | | 16 377 221.00 | 16 377 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 441 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 019 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 126.00 | | | -52 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 511 823.00 | | | 16 511 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 356 169.00 | | | 16 356 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 189.00 | 103 239.00 | 202.00 | 447 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 985.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 262.00 | 102 253.00 | 202.00 | 438 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 237.00 | 15 000.00 | 31 500.00 | 246 237.00 |
6T Sur comptes clients | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 520.00 | 15 000.00 | 31 500.00 | 330 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 462 303.00 | | 462 303.00 | 462 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551 822.00 | 5 551 822.00 | | 5 551 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 125.00 | 5 551 822.00 | 462 303.00 | 6 014 125.00 |