| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 024.00 | 245 235.00 | 789.00 | 246 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 566.00 | 794 591.00 | 187 974.00 | 982 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 889.00 | 1 046 535.00 | 706 354.00 | 1 752 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | 6 483.00 | 5 797.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
CF Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 093.00 | 6 483.00 | 236 609.00 | 243 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 982.00 | 1 053 019.00 | 942 963.00 | 1 995 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 732 925.00 | 725 117.00 | | 732 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 423.00 | 7 808.00 | | -150 423.00 |
DL TOTAL (I) | 629 845.00 | 780 268.00 | | 629 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 649.00 | 51 655.00 | | 37 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 249 832.00 | | 143 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 46 724.00 | | 71 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 4 275.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 118.00 | 408 417.00 | | 313 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 963.00 | 1 188 685.00 | | 942 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 118.00 | 408 417.00 | | 313 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 526.00 | 51 452.00 | | 37 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 651.00 | | 1 174 651.00 | 1 174 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 651.00 | | 1 174 651.00 | 1 174 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 962.00 | 73 687.00 | | 83 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2 450.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 450.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 378.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 378.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | 2 072.00 | | -3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 974.00 | 1 393 344.00 | | 1 174 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 397.00 | 1 385 536.00 | | 1 325 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 423.00 | 7 808.00 | | -150 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 715.00 | | 2 720.00 | 1 772 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 1 752 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 1 228 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 790.00 | | 2 720.00 | 1 243 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 689.00 | 49 766.00 | 17 920.00 | 1 014 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 76.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 056.00 | 49 690.00 | 17 920.00 | 1 008 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 241.00 | 175 622.00 | 15 619.00 | 191 241.00 |
VW T.V.A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 6 525.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 722.00 | 44 271.00 | | 38 722.00 |
ST Autres comptes | 343 771.00 | 387 999.00 | | 343 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 729.00 | 282 351.00 | | 264 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | 6 513.00 | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 560.00 | 13 038.00 | | 11 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 930.00 | 256 591.00 | | 234 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 221.00 | 154 411.00 | | 139 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 222.00 | 714 621.00 | | 647 222.00 |