| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
BZ Autres créances | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CF Disponibilités | 398 879.00 | | 398 879.00 | 398 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 028.00 | | 618 028.00 | 618 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 114.00 | | 1 244 114.00 | 1 244 114.00 |
CU Autres participations | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 659.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 804 488.00 | 666 507.00 | | 804 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 529.00 | 364 322.00 | | 329 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 700.00 | 1 078 172.00 | | 1 177 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 96.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 5 068.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 17 204.00 | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 413.00 | 22 368.00 | | 66 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 114.00 | 1 100 540.00 | | 1 244 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 413.00 | 22 368.00 | | 66 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 929.00 | 427 364.00 | | 384 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 400.00 | 63 042.00 | | 55 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 529.00 | 364 322.00 | | 329 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 248.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | 3 111.00 | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 39 054.00 | 56 952.00 | | 39 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 412.00 | 2 508.00 | | 5 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 129.00 | 17 205.00 | | 13 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 248.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 986.00 | 37 516.00 | | 28 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | 2 237.00 | | 1 371.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 940.00 | 62 571.00 | | 48 940.00 |