| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 601.00 | 836 537.00 | 173 064.00 | 1 009 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 925.00 | 1 089 270.00 | 690 654.00 | 1 779 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 144 448.00 | | 144 448.00 | 144 448.00 |
CF Disponibilités | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 321.00 | 1 089 270.00 | 931 051.00 | 2 020 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 582 502.00 | 732 925.00 | | 582 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | -150 423.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 634 423.00 | 629 845.00 | | 634 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 37 649.00 | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 143 349.00 | | 172 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 399.00 | 71 261.00 | | 47 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 729.00 | 7 794.00 | | 10 729.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | 4 929.00 | | 11 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 628.00 | 313 118.00 | | 296 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 051.00 | 942 963.00 | | 931 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 628.00 | 313 118.00 | | 296 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 558.00 | 37 526.00 | | 6 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 815.00 | | 1 164 815.00 | 1 164 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 815.00 | | 1 164 815.00 | 1 164 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 106 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 090.00 | 83 962.00 | | 100 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 60.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 60.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 3 200.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 3 200.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -3 140.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 808.00 | 1 174 974.00 | | 1 261 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 231.00 | 1 325 397.00 | | 1 257 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | -150 423.00 | | 4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 889.00 | | 27 036.00 | 1 752 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 590.00 | | 27 036.00 | 1 228 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 535.00 | 42 735.00 | | 1 046 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 827.00 | 42 735.00 | | 1 039 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 708.00 | 174 999.00 | 20 709.00 | 195 708.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 628.00 | 296 628.00 | | 296 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 5 481.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 552.00 | 38 722.00 | | 34 552.00 |
ST Autres comptes | 411 571.00 | 343 771.00 | | 411 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 016.00 | 264 729.00 | | 247 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 6 079.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 11 560.00 | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 226.00 | 234 930.00 | | 230 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 582.00 | 139 221.00 | | 109 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 138.00 | 647 222.00 | | 693 138.00 |