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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 901.00 | | 722 901.00 | 722 901.00 |
CU Autres participations | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 448 774.00 | 582 502.00 | | 448 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 733.00 | 4 578.00 | | 217 733.00 |
DL TOTAL (I) | 713 849.00 | 634 423.00 | | 713 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 6 662.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 172 136.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 47 399.00 | | 8 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 729.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 052.00 | 296 628.00 | | 9 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 901.00 | 931 051.00 | | 722 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 052.00 | 296 628.00 | | 9 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 380.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 056.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 537.00 | 1 261 808.00 | | 223 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804.00 | 1 257 231.00 | | 5 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 733.00 | 4 578.00 | | 217 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 925.00 | | 625 014.00 | 1 779 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 339.00 | 626 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 853.00 | 626 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 723.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 625.00 | | 5 098.00 | 1 255 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | 619 916.00 | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 270.00 | 24 256.00 | 1 113 526.00 | 1 089 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 562.00 | 24 256.00 | 1 106 818.00 | 1 082 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 5 086.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 34 552.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 1 506.00 | 411 571.00 | | 1 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 247 016.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 4 246.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 9 332.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634.00 | 230 226.00 | | 2 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | 109 582.00 | | 550.00 |
ZE Dividendes | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 256.00 | 693 138.00 | | 4 256.00 |