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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
BZ Autres créances | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
CF Disponibilités | 286 139.00 | | 286 139.00 | 286 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 454.00 | | 474 454.00 | 474 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 540.00 | | 1 100 540.00 | 1 100 540.00 |
CU Autres participations | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 666 507.00 | 448 774.00 | | 666 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 322.00 | 217 733.00 | | 364 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 172.00 | 713 849.00 | | 1 078 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 106.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 240.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 8 706.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368.00 | 9 052.00 | | 22 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 540.00 | 722 901.00 | | 1 100 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 368.00 | 9 052.00 | | 22 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -500.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 364.00 | 223 537.00 | | 427 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 042.00 | 5 804.00 | | 63 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 322.00 | 217 733.00 | | 364 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 849.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | 2 750.00 | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 56 952.00 | 1 506.00 | | 56 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | 849.00 | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 516.00 | 2 634.00 | | 37 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | 550.00 | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 571.00 | 4 256.00 | | 62 571.00 |