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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 766.00 | | 522 766.00 | 522 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
BZ Autres créances | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 042.00 | 25 308.00 | 139 734.00 | 165 042.00 |
CF Disponibilités | 444 289.00 | | 444 289.00 | 444 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 928.00 | 25 308.00 | 809 620.00 | 834 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 694.00 | 25 308.00 | 1 332 386.00 | 1 357 694.00 |
CU Autres participations | 522 766.00 | | 522 766.00 | 522 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 574 155.00 | 804 488.00 | | 574 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 101.00 | 329 529.00 | | 288 101.00 |
DL TOTAL (I) | 905 940.00 | 1 177 700.00 | | 905 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 493.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 511.00 | 37 302.00 | | 369 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 8 183.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 20 436.00 | | 48 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 446.00 | 66 413.00 | | 426 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 386.00 | 1 244 114.00 | | 1 332 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 446.00 | 66 413.00 | | 426 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 654.00 | | 22 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 421.00 | 384 929.00 | | 489 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 320.00 | 55 400.00 | | 201 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 101.00 | 329 529.00 | | 288 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 320.00 | 522 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 320.00 | 522 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UX Autres créances clients | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 373 073.00 | 373 073.00 | | 373 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 446.00 | 426 446.00 | | 426 446.00 |