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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 356.00 | 276 851.00 | 593 505.00 | 870 356.00 |
AP Constructions | 545 707.00 | 500 208.00 | 45 499.00 | 545 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 189.00 | 819 185.00 | 639 004.00 | 1 458 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 903.00 | 819 185.00 | 1 025 718.00 | 1 844 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 886.00 | 48 974.00 | | 96 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 005.00 | 47 912.00 | | -27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 234 881.00 | 261 886.00 | | 234 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 651.00 | 663 128.00 | | 737 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 792.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 24 342.00 | 21 053.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 837.00 | 713 973.00 | | 790 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 718.00 | 975 859.00 | | 1 025 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 055.00 | | 702 055.00 | 702 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 055.00 | | 702 055.00 | 702 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 950.00 | 12 657.00 | | 78 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 055.00 | 704 664.00 | | 702 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 060.00 | 656 753.00 | | 729 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 005.00 | 47 912.00 | | -27 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 091.00 | 518 548.00 | | 525 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 189.00 | | | 1 458 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 189.00 | | | 1 458 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 001.00 | 65 184.00 | | 754 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 001.00 | 65 184.00 | | 754 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 707.00 | 703 707.00 | | 703 707.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 236.00 | 262 236.00 | | 262 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 837.00 | 732 551.00 | | 790 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 543 827.00 | | | 543 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 567 086.00 | | | 567 086.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 157.00 | | | 569 157.00 |