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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 357.00 | 293 438.00 | 576 920.00 | 870 357.00 |
AP Constructions | 545 707.00 | 545 081.00 | 627.00 | 545 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 469.00 | 880 644.00 | 599 825.00 | 1 480 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 844.00 | | 541 844.00 | 541 844.00 |
BZ Autres créances | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CF Disponibilités | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 512.00 | | 673 512.00 | 673 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 981.00 | 880 644.00 | 1 273 337.00 | 2 153 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 366.00 | | | -52 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 009.00 | -122 247.00 | | -55 009.00 |
DK Provisions réglementées | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
DL TOTAL (I) | 315 362.00 | 112 634.00 | | 315 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 590.00 | 798 059.00 | | 872 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 749.00 | 18 185.00 | | 34 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 4 016.00 | | 2 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 21 601.00 | 21 058.00 | | 21 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 975.00 | 841 318.00 | | 957 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 337.00 | 953 951.00 | | 1 273 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 514.00 | 783 321.00 | | 59 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 590.00 | | | 872 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 948.00 | | 722 948.00 | 722 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 948.00 | | 722 948.00 | 722 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 737.00 | 16 447.00 | | -257 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 495.00 | 201 669.00 | | 368 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 950.00 | 721 881.00 | | 722 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 959.00 | 844 128.00 | | 777 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 009.00 | -122 247.00 | | -55 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 404.00 | 533 961.00 | | 40 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 189.00 | 22 280.00 | | 1 458 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 189.00 | 22 280.00 | | 1 458 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 155.00 | 6 489.00 | 880 644.00 | 874 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 155.00 | 6 489.00 | 880 644.00 | 874 155.00 |