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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 356.00 | 292 989.00 | 577 368.00 | 870 356.00 |
AP Constructions | 545 707.00 | 539 041.00 | 6 667.00 | 545 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 189.00 | 874 155.00 | 584 034.00 | 1 458 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 917.00 | | 369 917.00 | 369 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 106.00 | 874 155.00 | 953 951.00 | 1 828 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 881.00 | 96 886.00 | | 69 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 247.00 | -27 005.00 | | -122 247.00 |
DL TOTAL (I) | 112 634.00 | 234 881.00 | | 112 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 059.00 | 737 651.00 | | 798 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 28 694.00 | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 150.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 21 058.00 | 24 342.00 | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 318.00 | 790 837.00 | | 841 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 951.00 | 1 025 718.00 | | 953 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 321.00 | 732 551.00 | | 783 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 433.00 | | 705 433.00 | 705 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 433.00 | | 705 433.00 | 705 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 669.00 | 78 950.00 | | 201 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 881.00 | 702 055.00 | | 721 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 128.00 | 729 060.00 | | 844 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 247.00 | -27 005.00 | | -122 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 533 961.00 | 525 091.00 | | 533 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 189.00 | | | 1 458 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 189.00 | | | 1 458 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 185.00 | 54 970.00 | | 819 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 185.00 | 54 970.00 | | 819 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 119.00 | 761 119.00 | | 761 119.00 |
UX Autres créances clients | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 888.00 | 334 888.00 | | 334 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 318.00 | 783 321.00 | | 841 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 553 280.00 | | | 553 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 720.00 | | | 578 720.00 |