| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 466.00 | 213 546.00 | 576 920.00 | 790 466.00 |
AP Constructions | 3 015 765.00 | 87 877.00 | 2 927 888.00 | 3 015 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 806 231.00 | 301 423.00 | 3 504 808.00 | 3 806 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
BZ Autres créances | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
CF Disponibilités | 311 075.00 | | 311 075.00 | 311 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 658.00 | | 732 658.00 | 732 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 889.00 | 301 423.00 | 4 237 466.00 | 4 538 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 46 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 222.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 147.00 | 313 692.00 | | 455 147.00 |
DK Provisions réglementées | 843 504.00 | 820 073.00 | | 843 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 566.00 | 1 344 987.00 | | 1 823 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 101.00 | 1 875 342.00 | | 1 914 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 825.00 | 633 286.00 | | 436 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 8 943.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 832.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 024.00 | 158 673.00 | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 900.00 | 2 714 075.00 | | 2 413 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 466.00 | 4 059 062.00 | | 4 237 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 455.00 | 1 001 474.00 | | 663 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 758.00 | | 780 758.00 | 780 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 758.00 | | 780 758.00 | 780 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 431.00 | 281 168.00 | | 23 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | 281 168.00 | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 431.00 | -281 168.00 | | -23 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 101.00 | 121 991.00 | | 164 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 759.00 | 778 283.00 | | 780 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 612.00 | 464 591.00 | | 325 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 147.00 | 313 692.00 | | 455 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 456.00 | | 3 015 765.00 | 3 928 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137 991.00 | 3 806 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137 991.00 | 3 806 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 456.00 | | 3 015 765.00 | 3 928 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 271.00 | 87 877.00 | 667 724.00 | 881 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 271.00 | 87 877.00 | 667 724.00 | 881 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 073.00 | 23 431.00 | | 820 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 073.00 | 23 431.00 | | 820 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 350.00 | 374 350.00 | | 374 350.00 |
UX Autres créances clients | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 101.00 | 226 130.00 | 925 442.00 | 1 914 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 977.00 | | | 224 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 592.00 | 194 592.00 | | 194 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 583.00 | 421 583.00 | | 421 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 900.00 | 663 455.00 | 925 442.00 | 2 413 900.00 |