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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 357.00 | 293 438.00 | 576 920.00 | 870 357.00 |
AP Constructions | 545 707.00 | 545 707.00 | | 545 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470 266.00 | | 2 470 266.00 | 2 470 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 456.00 | 881 271.00 | 3 047 186.00 | 3 928 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
BZ Autres créances | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
CF Disponibilités | 407 120.00 | | 407 120.00 | 407 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 876.00 | | 1 011 876.00 | 1 011 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 333.00 | 881 271.00 | 4 059 062.00 | 4 940 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -107 375.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 692.00 | 303 597.00 | | 313 692.00 |
DK Provisions réglementées | 820 073.00 | 538 905.00 | | 820 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 987.00 | 900 127.00 | | 1 344 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 342.00 | | | 1 875 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 286.00 | 478 404.00 | | 633 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 25 969.00 | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | 440.00 | | 37 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 673.00 | 313 991.00 | | 158 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 075.00 | 818 805.00 | | 2 714 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 062.00 | 1 718 932.00 | | 4 059 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 474.00 | 758 027.00 | | 1 001 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 281.00 | | 778 281.00 | 778 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 281.00 | | 778 281.00 | 778 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 168.00 | 281 168.00 | | 281 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 168.00 | -281 168.00 | | -281 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 991.00 | 118 066.00 | | 121 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 283.00 | 758 524.00 | | 778 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 591.00 | 454 927.00 | | 464 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 692.00 | 303 597.00 | | 313 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 829.00 | | 2 151 628.00 | 1 776 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 829.00 | | 2 151 628.00 | 1 776 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 271.00 | | | 881 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 271.00 | | | 881 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538 905.00 | 281 168.00 | | 538 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 905.00 | 281 168.00 | | 538 905.00 |
UG ‐ Financières | | 281 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 811.00 | 570 811.00 | | 570 811.00 |
UX Autres créances clients | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 342.00 | 225 215.00 | 924 578.00 | 1 875 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936 238.00 | | | 1 936 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 757.00 | 604 757.00 | | 604 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 075.00 | 1 001 474.00 | 924 578.00 | 2 714 075.00 |