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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 357.00 | 293 438.00 | 576 920.00 | 870 357.00 |
AP Constructions | 545 707.00 | 545 707.00 | | 545 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 829.00 | 881 271.00 | 895 558.00 | 1 776 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
BZ Autres créances | 302 576.00 | | 302 576.00 | 302 576.00 |
CF Disponibilités | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 374.00 | | 823 374.00 | 823 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 203.00 | 881 271.00 | 1 718 932.00 | 2 600 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 375.00 | -52 366.00 | | -107 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 597.00 | -55 009.00 | | 303 597.00 |
DK Provisions réglementées | 538 905.00 | 257 737.00 | | 538 905.00 |
DL TOTAL (I) | 900 127.00 | 315 362.00 | | 900 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 404.00 | 872 590.00 | | 478 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 34 749.00 | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 2 300.00 | | 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 991.00 | 26 735.00 | | 313 991.00 |
EA Autres dettes | | 21 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 805.00 | 957 975.00 | | 818 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 932.00 | 1 273 337.00 | | 1 718 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 027.00 | 898 461.00 | | 758 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 523.00 | | 758 523.00 | 758 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 523.00 | | 758 523.00 | 758 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 168.00 | 257 737.00 | | 281 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 168.00 | 257 737.00 | | 281 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 168.00 | -257 737.00 | | -281 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 066.00 | 368 495.00 | | 118 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 524.00 | 722 950.00 | | 758 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 927.00 | 777 959.00 | | 454 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 597.00 | -55 009.00 | | 303 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 469.00 | | 296 360.00 | 1 480 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 469.00 | | 296 359.00 | 1 480 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 644.00 | 627.00 | 881 271.00 | 880 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 644.00 | 627.00 | 881 271.00 | 880 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 737.00 | 281 168.00 | | 257 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 626.00 | 417 626.00 | | 417 626.00 |
UX Autres créances clients | 374 740.00 | 374 740.00 | | 374 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 316.00 | 677 316.00 | | 677 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 805.00 | 758 027.00 | | 818 805.00 |