| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 6 640.00 | 5 458.00 | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 21 829.00 | 4 931.00 | 26 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 884.00 | 131 338.00 | 145 546.00 | 276 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 392.00 | 159 806.00 | 166 586.00 | 326 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 868.00 | 204.00 | 117 665.00 | 117 868.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
CF Disponibilités | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 855.00 | 204.00 | 672 651.00 | 672 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 246.00 | 160 010.00 | 839 236.00 | 999 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 312 767.00 | 312 767.00 | | 312 767.00 |
DH Report à nouveau | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 250.00 | 86 031.00 | | 133 250.00 |
DL TOTAL (I) | 582 869.00 | 449 618.00 | | 582 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 715.00 | 83 869.00 | | 53 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 951.00 | 53 668.00 | | 72 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 128.00 | 112 460.00 | | 121 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 129.00 | 16 488.00 | | 8 129.00 |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 366.00 | 267 485.00 | | 256 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 236.00 | 717 104.00 | | 839 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 543.00 | | 32 609.00 | 301 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 326 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 303 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | 1 208.00 | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 203.00 | | 31 401.00 | 278 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 420.00 | 37 347.00 | 5 960.00 | 128 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 217.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 997.00 | 34 130.00 | 5 960.00 | 124 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 715.00 | 17 399.00 | 35 702.00 | 53 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -358.00 | | | -358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 416.00 | 123 766.00 | 650.00 | 124 416.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 925.00 | 219 609.00 | 35 702.00 | 255 925.00 |