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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 10 289.00 | 1 809.00 | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 24 600.00 | 6 390.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 922.00 | 156 365.00 | 156 557.00 | 312 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 660.00 | 191 254.00 | 175 406.00 | 366 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 852.00 | 4 624.00 | 89 228.00 | 93 852.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CF Disponibilités | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 429.00 | 4 624.00 | 762 805.00 | 767 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 089.00 | 195 878.00 | 938 211.00 | 1 134 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 312 767.00 | 312 767.00 | | 312 767.00 |
DH Report à nouveau | 219 281.00 | 86 031.00 | | 219 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 332.00 | 133 250.00 | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 681 201.00 | 582 868.00 | | 681 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 877.00 | 53 715.00 | | 81 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 951.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 524.00 | 121 128.00 | | 101 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 129.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 009.00 | 256 366.00 | | 257 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 211.00 | 839 236.00 | | 938 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 392.00 | | 55 148.00 | 326 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 366 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 343 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 644.00 | | 55 148.00 | 303 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 807.00 | 46 327.00 | 14 881.00 | 159 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 3 649.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | 42 678.00 | 14 881.00 | 153 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 877.00 | 24 231.00 | 57 646.00 | 81 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -214.00 | | | -214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 074.00 | 135 424.00 | 650.00 | 136 074.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 566.00 | 198 920.00 | 57 646.00 | 256 566.00 |