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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 26 747.00 | 4 243.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 367.00 | 193 098.00 | 132 268.00 | 325 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 013.00 | 231 852.00 | 147 162.00 | 379 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 472.00 | 6 294.00 | 93 177.00 | 99 472.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 862.00 | | 232 862.00 | 232 862.00 |
CF Disponibilités | 401 739.00 | | 401 739.00 | 401 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 795.00 | 6 294.00 | 830 501.00 | 836 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 809.00 | 238 146.00 | 977 662.00 | 1 215 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 138 715.00 | 312 767.00 | | 138 715.00 |
DH Report à nouveau | | 219 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 955.00 | 98 332.00 | | 134 955.00 |
DL TOTAL (I) | 324 490.00 | 681 201.00 | | 324 490.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 053.00 | 81 877.00 | | 478 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 72 974.00 | | 70 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 839.00 | 101 524.00 | | 86 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 191.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 172.00 | 257 009.00 | | 643 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 662.00 | 938 211.00 | | 977 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 660.00 | | 15 880.00 | 366 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 379 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 12 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 356 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 912.00 | | 15 880.00 | 343 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 254.00 | 43 750.00 | 3 152.00 | 191 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 1 809.00 | 91.00 | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 965.00 | 41 941.00 | 3 061.00 | 180 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 053.00 | 90 717.00 | 312 572.00 | 478 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 665.00 | | | 491 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 543.00 | 111 893.00 | 650.00 | 112 543.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 172.00 | 255 836.00 | 312 572.00 | 643 172.00 |