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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 30 767.00 | 1 300.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 826.00 | 255 420.00 | 148 406.00 | 403 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 131.00 | 297 776.00 | 150 355.00 | 448 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 020.00 | 5 417.00 | 184 604.00 | 190 020.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 778.00 | 12 087.00 | 117 691.00 | 129 778.00 |
CF Disponibilités | 494 962.00 | | 494 962.00 | 494 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 916.00 | 17 504.00 | 959 413.00 | 976 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 048.00 | 315 279.00 | 1 109 768.00 | 1 425 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 360 767.00 | 280 770.00 | | 360 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 831.00 | 79 997.00 | | 116 831.00 |
DL TOTAL (I) | 528 417.00 | 411 587.00 | | 528 417.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 119.00 | 399 484.00 | | 292 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 4 727.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | 108 905.00 | | 89 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 011.00 | 138 954.00 | | 133 011.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 6 272.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 351.00 | 658 342.00 | | 521 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 768.00 | 1 129 928.00 | | 1 109 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 441.00 | | 62 565.00 | 423 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 875.00 | 448 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 435 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 102.00 | | 62 565.00 | 401 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 570.00 | 53 981.00 | 27 775.00 | 271 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 982.00 | 53 981.00 | 27 775.00 | 259 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 6 515.00 | | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 989.00 | 6 515.00 | | 10 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 989.00 | 6 515.00 | | 70 989.00 |
UG ‐ Financières | | 6 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 526.00 | 92 191.00 | 151 335.00 | 243 526.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 352.00 | 205 702.00 | 650.00 | 206 352.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 758.00 | 321 423.00 | 151 335.00 | 472 758.00 |