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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 989.00 | 28 528.00 | 3 461.00 | 31 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 748.00 | 201 404.00 | 173 344.00 | 374 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 975.00 | 241 521.00 | 187 455.00 | 428 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 639.00 | 7 217.00 | 78 421.00 | 85 639.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 543.00 | | 178 543.00 | 178 543.00 |
CF Disponibilités | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 677.00 | 7 217.00 | 758 460.00 | 765 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 653.00 | 248 738.00 | 945 915.00 | 1 194 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 269 070.00 | 138 715.00 | | 269 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 134 955.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 331 590.00 | 324 490.00 | | 331 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 353.00 | 478 053.00 | | 419 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 2 100.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | 70 409.00 | | 49 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 86 839.00 | | 78 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 069.00 | | |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 702.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 325.00 | 643 172.00 | | 554 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 915.00 | 977 662.00 | | 945 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 013.00 | | 80 939.00 | 379 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 977.00 | 428 975.00 | | 30 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | 11 588.00 | | 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 406 737.00 | | 30 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 357.00 | | 80 939.00 | 356 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 852.00 | 40 646.00 | 30 977.00 | 231 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | 418.00 | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 846.00 | 40 646.00 | 30 559.00 | 219 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | 1 463.00 | 540.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 1 463.00 | 540.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 61 463.00 | 10 540.00 | 16 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 008.00 | 99 627.00 | 314 380.00 | 414 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -385.00 | -385.00 | | -385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 922.00 | 127 272.00 | 650.00 | 127 922.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 980.00 | 234 599.00 | 314 380.00 | 548 980.00 |