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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 389.00 | 29 634.00 | 1 755.00 | 31 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 713.00 | 230 348.00 | 139 366.00 | 369 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 441.00 | 271 570.00 | 151 871.00 | 423 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 958.00 | 5 417.00 | 186 541.00 | 191 958.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 480.00 | 5 572.00 | 179 908.00 | 185 480.00 |
CF Disponibilités | 488 788.00 | | 488 788.00 | 488 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 046.00 | 10 989.00 | 978 058.00 | 989 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 487.00 | 282 558.00 | 1 129 928.00 | 1 412 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 280 770.00 | 269 070.00 | | 280 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 997.00 | 11 700.00 | | 79 997.00 |
DL TOTAL (I) | 411 587.00 | 331 590.00 | | 411 587.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 484.00 | 419 353.00 | | 399 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 180.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 905.00 | 49 694.00 | | 108 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 954.00 | 78 380.00 | | 138 954.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 2 717.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 342.00 | 554 325.00 | | 658 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 928.00 | 945 915.00 | | 1 129 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 975.00 | | 10 487.00 | 428 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 423 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 401 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 737.00 | | 10 387.00 | 406 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 100.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 521.00 | 46 071.00 | 16 022.00 | 241 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 933.00 | 46 071.00 | 16 022.00 | 229 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | | 1 801.00 | 7 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | 5 572.00 | 1 801.00 | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 217.00 | 5 572.00 | 1 801.00 | 67 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 646.00 | 110 119.00 | 243 526.00 | 353 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 821.00 | 203 171.00 | 650.00 | 203 821.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 504.00 | 368 977.00 | 243 526.00 | 612 504.00 |