| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 360 259.00 | 1 353 667.00 | 6 592.00 | 1 360 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 858.00 | 412 457.00 | 55 400.00 | 467 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 360.00 | 252 049.00 | 6 311.00 | 258 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 492.00 | 2 018 174.00 | 79 319.00 | 2 097 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CF Disponibilités | 1 188 896.00 | | 1 188 896.00 | 1 188 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 185.00 | | 1 519 185.00 | 1 519 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 677.00 | 2 018 174.00 | 1 598 504.00 | 3 616 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 524 309.00 | 245 022.00 | | 524 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 525.00 | 279 287.00 | | 269 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 972.00 | 883 448.00 | | 1 152 972.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 327.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 5.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 191 691.00 | | 189 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 057.00 | 208 386.00 | | 220 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 531.00 | 400 408.00 | | 411 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 504.00 | 1 283 856.00 | | 1 598 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 531.00 | 400 408.00 | | 411 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 327.00 | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 765 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 765 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 581.00 | 108 500.00 | | 100 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 557.00 | 2 675 334.00 | | 2 801 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 032.00 | 2 396 047.00 | | 2 532 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 525.00 | 279 287.00 | | 269 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 451.00 | | | 2 093 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 436.00 | | | 2 082 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 526.00 | 29 927.00 | 6 246.00 | 1 994 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 526.00 | 29 927.00 | 6 246.00 | 1 994 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 678.00 | 141 678.00 | 1 000.00 | 142 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 531.00 | 411 531.00 | | 411 531.00 |