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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 367 654.00 | 1 356 847.00 | 10 807.00 | 1 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 143.00 | 428 437.00 | 66 706.00 | 495 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 724.00 | 257 313.00 | 14 411.00 | 271 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 536.00 | 2 042 596.00 | 102 939.00 | 2 145 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 871 369.00 | | 871 369.00 | 871 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 631.00 | | 1 159 631.00 | 1 159 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 167.00 | 2 042 596.00 | 1 262 570.00 | 3 305 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 43 833.00 | 524 309.00 | | 43 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 160.00 | 269 525.00 | | 366 160.00 |
DL TOTAL (I) | 769 133.00 | 1 152 972.00 | | 769 133.00 |
DP Provisions pour risques | 71 900.00 | 34 000.00 | | 71 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 900.00 | 34 000.00 | | 71 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 722.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 534.00 | 189 974.00 | | 198 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 264.00 | 220 057.00 | | 222 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 537.00 | 411 531.00 | | 421 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 570.00 | 1 598 504.00 | | 1 262 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 537.00 | 411 531.00 | | 421 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 727 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | 6 250.00 | | 10 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 6 270.00 | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | -6 270.00 | | -10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 267.00 | 100 581.00 | | 141 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 971.00 | 2 801 557.00 | | 2 774 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 810.00 | 2 532 032.00 | | 2 408 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 160.00 | 269 525.00 | | 366 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 492.00 | | | 2 097 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 477.00 | | | 2 086 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 174.00 | 26 415.00 | 1 993.00 | 2 018 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 174.00 | 26 415.00 | 1 993.00 | 2 018 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 37 900.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 37 900.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
VP Divers | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 668.00 | 129 668.00 | 1 000.00 | 130 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 537.00 | 421 537.00 | | 421 537.00 |