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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 367 654.00 | 1 363 260.00 | 4 394.00 | 1 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 351.00 | 456 399.00 | 39 951.00 | 496 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 249.00 | 266 354.00 | 5 896.00 | 272 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 269.00 | 2 086 013.00 | 61 255.00 | 2 147 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BZ Autres créances | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
CF Disponibilités | 970 238.00 | | 970 238.00 | 970 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 501.00 | | 1 256 501.00 | 1 256 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 769.00 | 2 086 013.00 | 1 317 756.00 | 3 403 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 514 807.00 | 159 994.00 | | 514 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 848.00 | 354 814.00 | | 105 848.00 |
DL TOTAL (I) | 979 795.00 | 873 946.00 | | 979 795.00 |
DP Provisions pour risques | 120 477.00 | 111 960.00 | | 120 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 477.00 | 111 960.00 | | 120 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 191 109.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 75 895.00 | | 73 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 297.00 | 179 147.00 | | 143 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 484.00 | 446 151.00 | | 217 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 756.00 | 1 432 058.00 | | 1 317 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 484.00 | 446 151.00 | | 217 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 860 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 350.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 5 521.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 5 521.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | -5 171.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 281.00 | 112 998.00 | | 34 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 239.00 | 2 638 618.00 | | 1 876 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 391.00 | 2 283 804.00 | | 1 770 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 848.00 | 354 814.00 | | 105 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 607.00 | | 12 408.00 | 2 147 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 2 147 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 2 136 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 592.00 | | 12 408.00 | 2 136 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 401.00 | 31 358.00 | 12 746.00 | 2 067 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 401.00 | 31 358.00 | 12 746.00 | 2 067 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 960.00 | 8 517.00 | | 111 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 960.00 | 8 517.00 | | 111 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 396.00 | 162 396.00 | 1 000.00 | 163 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |