| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 367 654.00 | 1 366 912.00 | 741.00 | 1 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 391.00 | 491 499.00 | 8 892.00 | 500 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 249.00 | 271 965.00 | 284.00 | 272 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 309.00 | 2 130 376.00 | 20 932.00 | 2 151 309.00 |
BT Marchandises | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 1 519 250.00 | | 1 519 250.00 | 1 519 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 653.00 | | 1 684 653.00 | 1 684 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 962.00 | 2 130 376.00 | 1 705 586.00 | 3 835 962.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 621 512.00 | 620 655.00 | | 621 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 559.00 | 389 856.00 | | 248 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 210.00 | 1 369 651.00 | | 1 229 210.00 |
DP Provisions pour risques | 135 444.00 | 124 915.00 | | 135 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 444.00 | 124 915.00 | | 135 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 039.00 | 152 544.00 | | 154 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 893.00 | 140 603.00 | | 186 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 932.00 | 293 346.00 | | 340 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 586.00 | 1 787 912.00 | | 1 705 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 932.00 | 293 346.00 | | 340 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 309.00 | | | 2 151 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 294.00 | | | 2 140 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 943.00 | 15 433.00 | | 2 114 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 943.00 | 15 433.00 | | 2 114 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 915.00 | 10 529.00 | | 124 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 915.00 | 10 529.00 | | 124 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 58 423.00 | 1 000.00 | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |