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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 367 654.00 | 1 360 153.00 | 7 500.00 | 1 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 689.00 | 446 235.00 | 50 454.00 | 496 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 249.00 | 261 013.00 | 11 236.00 | 272 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 607.00 | 2 067 401.00 | 80 206.00 | 2 147 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CF Disponibilités | 1 079 372.00 | | 1 079 372.00 | 1 079 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 852.00 | | 1 351 852.00 | 1 351 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 459.00 | 2 067 401.00 | 1 432 058.00 | 3 499 459.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 159 994.00 | 43 833.00 | | 159 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 814.00 | 366 160.00 | | 354 814.00 |
DL TOTAL (I) | 873 946.00 | 769 133.00 | | 873 946.00 |
DP Provisions pour risques | 111 960.00 | 71 900.00 | | 111 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 960.00 | 71 900.00 | | 111 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 109.00 | 739.00 | | 191 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 198 534.00 | | 75 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 147.00 | 222 264.00 | | 179 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 151.00 | 421 537.00 | | 446 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 058.00 | 1 262 570.00 | | 1 432 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 151.00 | 421 537.00 | | 446 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 610 564.00 | | 2 610 564.00 | 2 610 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 564.00 | | 2 610 564.00 | 2 610 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 10 340.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 10 340.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -10 340.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 998.00 | 141 267.00 | | 112 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 618.00 | 2 774 971.00 | | 2 638 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 804.00 | 2 408 810.00 | | 2 283 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 814.00 | 366 160.00 | | 354 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 536.00 | | 7 506.00 | 2 145 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 2 147 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 2 136 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 521.00 | | 7 506.00 | 2 134 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 596.00 | 30 240.00 | 5 435.00 | 2 042 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 596.00 | 30 240.00 | 5 435.00 | 2 042 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 900.00 | 40 060.00 | | 71 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 900.00 | 40 060.00 | | 71 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VI Groupe et associés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 973.00 | 128 973.00 | 1 000.00 | 129 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 151.00 | 446 151.00 | | 446 151.00 |