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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 367 654.00 | 1 365 400.00 | 2 254.00 | 1 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 391.00 | 478 438.00 | 21 952.00 | 500 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 249.00 | 271 105.00 | 1 144.00 | 272 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 309.00 | 2 114 943.00 | 36 366.00 | 2 151 309.00 |
BT Marchandises | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CF Disponibilités | 1 478 883.00 | | 1 478 883.00 | 1 478 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 547.00 | | 1 751 547.00 | 1 751 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 855.00 | 2 114 943.00 | 1 787 912.00 | 3 902 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
DH Report à nouveau | 620 655.00 | 514 807.00 | | 620 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 856.00 | 105 848.00 | | 389 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 651.00 | 979 795.00 | | 1 369 651.00 |
DP Provisions pour risques | 124 915.00 | 120 477.00 | | 124 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 915.00 | 120 477.00 | | 124 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 880.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 544.00 | 73 307.00 | | 152 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 603.00 | 143 297.00 | | 140 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 346.00 | 217 484.00 | | 293 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 912.00 | 1 317 756.00 | | 1 787 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 269.00 | | 4 040.00 | 2 147 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 254.00 | | 4 040.00 | 2 136 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 013.00 | 28 929.00 | | 2 086 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 013.00 | 28 929.00 | | 2 086 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 477.00 | 4 438.00 | | 120 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 477.00 | 4 438.00 | | 120 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 665.00 | 162 665.00 | 1 000.00 | 163 665.00 |