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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 280.00 | 1 750.00 | 174 530.00 | 176 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
BZ Autres créances | 746 554.00 | | 746 554.00 | 746 554.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 335.00 | | 942 335.00 | 942 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 615.00 | 1 750.00 | 1 116 865.00 | 1 118 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 004.00 | 197 765.00 | | 294 004.00 |
DH Report à nouveau | | -13 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 057.00 | 109 752.00 | | 199 057.00 |
DL TOTAL (I) | 494 162.00 | 295 104.00 | | 494 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 143.00 | 170.00 | | 66 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 608.00 | 403 371.00 | | 298 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 817.00 | 156 935.00 | | 168 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | 54 372.00 | | 67 182.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 450.00 | | 2 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 969.00 | 14 281.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 703.00 | 629 579.00 | | 622 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 865.00 | 924 684.00 | | 1 116 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 758.00 | 152.00 | | 52 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 758.00 | -152.00 | | -14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 667.00 | 902 796.00 | | 1 042 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 610.00 | 793 044.00 | | 843 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 057.00 | 109 752.00 | | 199 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 56.00 | 56.00 | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 56.00 | 56.00 | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 928.00 | 19 615.00 | 46 313.00 | 65 928.00 |
VI Groupe et associés | 298 608.00 | 298 608.00 | | 298 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 982.00 | 294 296.00 | 616 686.00 | 910 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 703.00 | 576 390.00 | 46 313.00 | 622 703.00 |