| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 207.00 | 708.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 025.00 | 528.00 | 2 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 680.00 | | 1 088 680.00 | 1 088 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 148.00 | 2 232.00 | 1 089 916.00 | 1 092 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 992.00 | | 1 968 992.00 | 1 968 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 140.00 | 2 232.00 | 3 058 908.00 | 3 061 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 705 086.00 | 493 062.00 | | 2 705 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 2 972 025.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 249.00 | 3 466 186.00 | | 2 711 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | 46 536.00 | | 26 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 882.00 | 6 294.00 | | 315 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 186 116.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 1 336.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 389.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 659.00 | 244 670.00 | | 347 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 908.00 | 3 710 856.00 | | 3 058 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 401 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 357 228.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 044 115.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 754.00 | 3 868 294.00 | | 137 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 691.00 | 896 269.00 | | 132 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 2 972 025.00 | | 5 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 230.00 | | 1 041 918.00 | 50 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 1 003.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 680.00 | | 1 040 000.00 | 48 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 682.00 | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 475.00 | | 1 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 209.00 | 20 889.00 | 5 320.00 | 26 209.00 |
VI Groupe et associés | 315 882.00 | 315 882.00 | | 315 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VP Divers | 240 456.00 | 240 456.00 | | 240 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 659.00 | 342 339.00 | 5 320.00 | 347 659.00 |