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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 230.00 | 1 550.00 | 48 680.00 | 50 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 397.00 | | 221 397.00 | 221 397.00 |
BZ Autres créances | 747 454.00 | | 747 454.00 | 747 454.00 |
CF Disponibilités | 2 691 405.00 | | 2 691 405.00 | 2 691 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 176.00 | | 3 662 176.00 | 3 662 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 406.00 | 1 550.00 | 3 710 856.00 | 3 712 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 493 062.00 | 294 004.00 | | 493 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 025.00 | 199 057.00 | | 2 972 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 186.00 | 494 162.00 | | 3 466 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 536.00 | 66 143.00 | | 46 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 298 608.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 168 817.00 | | 186 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 67 182.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 2 984.00 | | 4 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 670.00 | 622 703.00 | | 244 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 856.00 | 1 116 865.00 | | 3 710 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401 343.00 | 38 000.00 | | 3 401 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 435.00 | 52 758.00 | | 126 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274 908.00 | -14 758.00 | | 3 274 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 294.00 | 875 838.00 | | 3 868 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 269.00 | 676 781.00 | | 896 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 025.00 | 199 057.00 | | 2 972 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 401.00 | 20 241.00 | 26 159.00 | 46 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VP Divers | 747 454.00 | 747 454.00 | | 747 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 771.00 | 970 771.00 | | 970 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 670.00 | 218 511.00 | 26 159.00 | 244 670.00 |