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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 511.00 | 403.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 527.00 | 26.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 148.00 | 3 038.00 | 1 089 109.00 | 1 092 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 287.00 | | 1 838 287.00 | 1 838 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 434.00 | 3 038.00 | 2 927 396.00 | 2 930 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 680.00 | | 1 088 680.00 | 1 088 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 430 149.00 | 2 705 086.00 | | 2 430 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 895.00 | 5 063.00 | | 157 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 144.00 | 2 711 249.00 | | 2 589 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422.00 | 26 343.00 | | 5 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 834.00 | 315 882.00 | | 321 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 2 975.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 2 431.00 | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 252.00 | 347 659.00 | | 338 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 396.00 | 3 058 908.00 | | 2 927 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 450.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -450.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 194.00 | 137 754.00 | | 180 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 299.00 | 132 691.00 | | 22 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 895.00 | 5 063.00 | | 157 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 148.00 | | | 1 092 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 680.00 | | | 1 088 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 806.00 | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 305.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 502.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 313 240.00 | 313 240.00 | | 313 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 10.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 252.00 | 332 933.00 | | 338 252.00 |