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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 2 585.00 | 1 791.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 281.00 | 129 759.00 | 916 521.00 | 1 046 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 881.00 | | 1 201 881.00 | 1 201 881.00 |
CF Disponibilités | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 294.00 | | 1 439 294.00 | 1 439 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 575.00 | 129 759.00 | 2 355 815.00 | 2 485 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 990.00 | 126 260.00 | 914 730.00 | 1 040 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 158 985.00 | 2 368 044.00 | | 2 158 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 841.00 | 120 941.00 | | 126 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 926.00 | 2 490 085.00 | | 2 286 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 71.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 12 017.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | 13 139.00 | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 889.00 | 25 227.00 | | 68 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 815.00 | 2 515 312.00 | | 2 355 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 165.00 | 193 354.00 | | 136 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 187.00 | 44 000.00 | | 106 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 978.00 | 149 354.00 | | 29 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 10 711.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 900.00 | 322 335.00 | | 271 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 057.00 | 201 395.00 | | 145 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 841.00 | 120 941.00 | | 126 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 971.00 | | 107 886.00 | 1 049 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 1 040 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 576.00 | 1 046 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 886.00 | 4 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | | 107 886.00 | 4 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 680.00 | | | 1 044 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 5 774.00 | 5 389.00 | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 98.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 5 676.00 | 5 389.00 | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |